长城永利债券A(016743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0584元 | 1.0988元 |
| 2026-08-28 | 1.0580元 | 1.0984元 |
| 2026-08-27 | 1.0581元 | 1.0985元 |
| 2026-08-26 | 1.0593元 | 1.0997元 |
| 2026-08-25 | 1.0600元 | 1.1004元 |
| 2026-08-24 | 1.0602元 | 1.1006元 |
| 2026-08-21 | 1.0594元 | 1.0998元 |
| 2026-08-20 | 1.0596元 | 1.1000元 |
| 2026-08-19 | 1.0598元 | 1.1002元 |
| 2026-08-18 | 1.0611元 | 1.1015元 |
| 2026-08-17 | 1.0604元 | 1.1008元 |
| 2026-08-14 | 1.0602元 | 1.1006元 |
| 2026-08-13 | 1.0602元 | 1.1006元 |
| 2026-08-12 | 1.0591元 | 1.0995元 |
| 2026-08-11 | 1.0590元 | 1.0994元 |
| 2026-08-10 | 1.0601元 | 1.1005元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.0991元 |
| 2026-08-06 | 1.0576元 | 1.0980元 |
| 2026-08-05 | 1.0575元 | 1.0979元 |
| 2026-08-04 | 1.0578元 | 1.0982元 |
| 2026-08-03 | 1.0572元 | 1.0976元 |
| 2026-07-31 | 1.0571元 | 1.0975元 |
| 2026-07-30 | 1.0564元 | 1.0968元 |
| 2026-07-29 | 1.0545元 | 1.0949元 |
| 2026-07-28 | 1.0548元 | 1.0952元 |
| 2026-07-27 | 1.0547元 | 1.0951元 |
| 2026-07-24 | 1.0548元 | 1.0952元 |
| 2026-07-23 | 1.0542元 | 1.0946元 |
| 2026-07-22 | 1.0542元 | 1.0946元 |
| 2026-07-21 | 1.0521元 | 1.0925元 |
| 2026-07-20 | 1.0520元 | 1.0924元 |
| 2026-07-17 | 1.0524元 | 1.0928元 |
| 2026-07-16 | 1.0517元 | 1.0921元 |
| 2026-07-15 | 1.0522元 | 1.0926元 |
| 2026-07-14 | 1.0522元 | 1.0926元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.0921元 |
| 2026-07-10 | 1.0525元 | 1.0929元 |
| 2026-07-09 | 1.0525元 | 1.0929元 |
| 2026-07-08 | 1.0525元 | 1.0929元 |
| 2026-07-07 | 1.0522元 | 1.0926元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.0927元 |
| 2026-07-03 | 1.0515元 | 1.0919元 |
| 2026-07-02 | 1.0520元 | 1.0924元 |
| 2026-07-01 | 1.0521元 | 1.0925元 |
| 2026-06-30 | 1.0533元 | 1.0937元 |
| 2026-06-29 | 1.0546元 | 1.0950元 |
| 2026-06-26 | 1.0536元 | 1.0940元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.0936元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.0928元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.0928元 |