长城永利债券A(016743) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 54.41亿 | 51.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 76.93亿 | 72.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 107.00亿 | 102.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 130.39亿 | 123.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 60.31亿 | 58.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 43.14亿 | 41.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.70亿 | 19.34亿元 | -- |