长城永利债券A(016743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0567元 | 1.0867元 |
| 2026-03-05 | 1.0567元 | 1.0867元 |
| 2026-03-04 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-03-03 | 1.0563元 | 1.0863元 |
| 2026-03-02 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2026-02-27 | 1.0554元 | 1.0854元 |
| 2026-02-26 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2026-02-25 | 1.0553元 | 1.0853元 |
| 2026-02-24 | 1.0556元 | 1.0856元 |
| 2026-02-13 | 1.0552元 | 1.0852元 |
| 2026-02-12 | 1.0552元 | 1.0852元 |
| 2026-02-11 | 1.0549元 | 1.0849元 |
| 2026-02-10 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2026-02-09 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.0847元 |
| 2026-02-05 | 1.0545元 | 1.0845元 |
| 2026-02-04 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2026-02-03 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2026-02-02 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2026-01-30 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2026-01-29 | 1.0539元 | 1.0839元 |
| 2026-01-28 | 1.0538元 | 1.0838元 |
| 2026-01-27 | 1.0536元 | 1.0836元 |
| 2026-01-26 | 1.0536元 | 1.0836元 |
| 2026-01-23 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2026-01-22 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2026-01-21 | 1.0533元 | 1.0833元 |
| 2026-01-20 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2026-01-19 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2026-01-16 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2026-01-15 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2026-01-13 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2026-01-12 | 1.0524元 | 1.0824元 |
| 2026-01-09 | 1.0517元 | 1.0817元 |
| 2026-01-08 | 1.0514元 | 1.0814元 |
| 2026-01-07 | 1.0508元 | 1.0808元 |
| 2026-01-06 | 1.0515元 | 1.0815元 |
| 2026-01-05 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2025-12-31 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2025-12-30 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2025-12-29 | 1.0534元 | 1.0834元 |
| 2025-12-26 | 1.0549元 | 1.0849元 |
| 2025-12-25 | 1.0548元 | 1.0848元 |
| 2025-12-24 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2025-12-23 | 1.0548元 | 1.0848元 |
| 2025-12-22 | 1.0539元 | 1.0839元 |
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.0845元 |
| 2025-12-18 | 1.0534元 | 1.0834元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.0833元 |