长城永利债券A(016743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0515元 | 1.0919元 |
| 2026-07-02 | 1.0520元 | 1.0924元 |
| 2026-07-01 | 1.0521元 | 1.0925元 |
| 2026-06-30 | 1.0533元 | 1.0937元 |
| 2026-06-29 | 1.0546元 | 1.0950元 |
| 2026-06-26 | 1.0536元 | 1.0940元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.0936元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.0928元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2026-06-22 | 1.0632元 | 1.0932元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.0932元 |
| 2026-06-17 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2026-06-15 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2026-06-12 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2026-06-11 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-06-10 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2026-06-09 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2026-06-05 | 1.0639元 | 1.0939元 |
| 2026-06-04 | 1.0643元 | 1.0943元 |
| 2026-06-03 | 1.0639元 | 1.0939元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0942元 |
| 2026-06-01 | 1.0643元 | 1.0943元 |
| 2026-05-29 | 1.0641元 | 1.0941元 |
| 2026-05-28 | 1.0640元 | 1.0940元 |
| 2026-05-27 | 1.0638元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2026-05-25 | 1.0632元 | 1.0932元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0930元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-05-20 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-05-19 | 1.0630元 | 1.0930元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2026-05-14 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-05-11 | 1.0623元 | 1.0923元 |
| 2026-05-08 | 1.0619元 | 1.0919元 |
| 2026-05-07 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-05-06 | 1.0616元 | 1.0916元 |
| 2026-04-30 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-04-29 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.0913元 |
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2026-04-24 | 1.0612元 | 1.0912元 |
| 2026-04-23 | 1.0612元 | 1.0912元 |
| 2026-04-22 | 1.0611元 | 1.0911元 |
| 2026-04-21 | 1.0608元 | 1.0908元 |