长城永利债券A (016743.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-13总资产规模54.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0525元 (2026-01-13) 基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4473 / 7201)
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长城永利债券A(016743) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-28	2024-02-28	0.03 元	22.26亿	6,676.94万元	2.87%	2.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。