嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,382.64万 | 1,187.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 776.96万 | 658.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,425.47万 | 1,422.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,455.64万 | 1,493.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,901.71万 | 2,050.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,176.86万 | 2,493.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,225.03万 | 2,667.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,292.79万 | 2,697.72万元 | -- |