嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-12 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-07 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-28 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-27 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-22 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-16 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-15 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-14 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-13 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-16 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-13 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-04 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-02 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-27 | 1.2704元 | 1.2704元 |