嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-01 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-30 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-29 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-26 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-25 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-24 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-23 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-18 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-17 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-16 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-15 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-02 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-01 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-29 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-26 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-22 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-21 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-18 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-14 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-12 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-07 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-28 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-27 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-22 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |