嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C (016738.jj ) 申	基金经理钟景基金类型FOF成立日期2022-12-13总资产规模1,194.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.3318元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (408 / 1461)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 历史分红派息及拆分数据列表

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