嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C(016738) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,584.35万 | 85.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 272.81万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 272.81万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 514.32万 | 9.57% |
| 4 | 其他资产 | 3,098.00 | 0.006% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,584.35万 | 85.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 272.81万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 272.81万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 514.32万 | 9.57% |
| 4 | 其他资产 | 3,098.00 | 0.006% |