嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-29 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-26 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-25 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-20 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-19 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-18 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-15 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-14 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-12 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-11 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-08 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-07 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-06 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-29 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-28 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-23 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-21 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-20 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-16 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-01 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-31 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |