嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 52.01万元 | 0.80% | 8.87万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 31.67万元 | 0.80% | 5.22万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 78.06万元 | 0.80% | 12.81万元 | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 40.76万元 | 0.80% | 7.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |