嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-12 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-11 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-08 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-07 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-06 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-29 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-28 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-23 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-21 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-20 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-16 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-01 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-31 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-18 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-12 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-11 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-06 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-03 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-02-27 | 1.2869元 | 1.2869元 |