嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A(016737) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3,551.08万 | 3,080.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,005.01万 | 3,398.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,351.83万 | 3,649.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,018.90万 | 6,930.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 7,313.24万 | 7,432.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 8,687.45万 | 9,291.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,393.45万 | 9,546.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,802.36万 | 1.05亿元 | -- |