安信永泽一年定开债券发起式(016734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2026-05-19 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2026-05-18 | 1.0179元 | 1.0479元 |
| 2026-05-15 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.0478元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.0479元 |
| 2026-05-11 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-05-06 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 1.0178元 | 1.0478元 |
| 2026-04-29 | 1.0181元 | 1.0481元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2026-04-27 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2026-04-24 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2026-04-23 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2026-04-22 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2026-04-21 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2026-04-20 | 1.0175元 | 1.0475元 |
| 2026-04-17 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2026-04-14 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2026-04-13 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2026-04-10 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2026-04-09 | 1.0161元 | 1.0461元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0464元 |
| 2026-04-07 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2026-04-03 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2026-03-31 | 1.0160元 | 1.0460元 |
| 2026-03-30 | 1.0162元 | 1.0462元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-03-26 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2026-03-25 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-03-24 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2026-03-23 | 1.0150元 | 1.0450元 |
| 2026-03-20 | 1.0146元 | 1.0446元 |
| 2026-03-19 | 1.0148元 | 1.0448元 |
| 2026-03-18 | 1.0152元 | 1.0452元 |
| 2026-03-17 | 1.0146元 | 1.0446元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.0441元 |
| 2026-03-13 | 1.0151元 | 1.0451元 |
| 2026-03-12 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2026-03-11 | 1.0154元 | 1.0454元 |
| 2026-03-10 | 1.0159元 | 1.0459元 |