安信永泽一年定开债券发起式 (016734.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-05-22总资产规模1,011.78万元 (2025-09-30) 基金净值1.0124元 (2025-12-16) 基金经理宛晴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6002 / 7127)
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安信永泽一年定开债券发起式(016734) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.01 元	4.97亿	496.70万元	0.97%	2.91%
2024-09-25	2024-09-25	0.02 元	4.97亿	993.43万元	1.94%	2.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。