安信永泽一年定开债券发起式(016734) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,011.78万 | 1,000.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,025.72万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.05亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.06亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.01亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.11亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,021.92万 | 1,000.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,009.92万 | 1,000.12万元 | -- |