安信永泽一年定开债券发起式(016734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-02-12 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-02-11 | 1.0170元 | 1.0470元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-02-09 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-02-06 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-02-05 | 1.0161元 | 1.0461元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-02-02 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-01-30 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2026-01-29 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2026-01-28 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-01-27 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2026-01-26 | 1.0160元 | 1.0460元 |
| 2026-01-23 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2026-01-22 | 1.0151元 | 1.0451元 |
| 2026-01-21 | 1.0152元 | 1.0452元 |
| 2026-01-20 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.0430元 |
| 2026-01-16 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2026-01-15 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2026-01-14 | 1.0127元 | 1.0427元 |
| 2026-01-13 | 1.0132元 | 1.0432元 |
| 2026-01-12 | 1.0127元 | 1.0427元 |
| 2026-01-09 | 1.0117元 | 1.0417元 |
| 2026-01-08 | 1.0113元 | 1.0413元 |
| 2026-01-07 | 1.0104元 | 1.0404元 |
| 2026-01-06 | 1.0117元 | 1.0417元 |
| 2026-01-05 | 1.0132元 | 1.0432元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 1.0438元 |
| 2025-12-30 | 1.0140元 | 1.0440元 |
| 2025-12-29 | 1.0147元 | 1.0447元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0462元 |
| 2025-12-25 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2025-12-24 | 1.0163元 | 1.0463元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0460元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0449元 |
| 2025-12-19 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2025-12-18 | 1.0145元 | 1.0445元 |
| 2025-12-17 | 1.0144元 | 1.0444元 |
| 2025-12-16 | 1.0124元 | 1.0424元 |
| 2025-12-15 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2025-12-12 | 1.0145元 | 1.0445元 |
| 2025-12-11 | 1.0161元 | 1.0461元 |
| 2025-12-10 | 1.0148元 | 1.0448元 |
| 2025-12-09 | 1.0144元 | 1.0444元 |
| 2025-12-08 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2025-12-05 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2025-12-04 | 1.0131元 | 1.0431元 |