安信永泽一年定开债券发起式(016734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.36万元 | 0.30% | 24.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 83.05万元 | 0.30% | 27.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.44万元 | 0.30% | 2.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.83万元 | 0.30% | 6,116.00元 | 0.10% |