华安乾煜债券发起式C (016728.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1696元 (2025-12-19) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (927 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式A |
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-10 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-01 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-20 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-10-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-10-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-10-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-10-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-10-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-10-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-10-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-10-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |