华安乾煜债券发起式C (016728.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1819元 (2026-02-04) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (961 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式A |
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-20 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-05 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-31 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-10 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-01 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |