华安乾煜债券发起式C (016728.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1649元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1632 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式(013650) |
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |