华安乾煜债券发起式C (016728.jj ) 申 | 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1695元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1705 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式A 、华安乾煜债券发起式Y |
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 4,960.07万元 | 0.60% | 1,240.02万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 4,960.07万元 | 0.60% | 1,240.02万元 | 0.15% |
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,818.12万元 | 0.60% | 454.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,818.12万元 | 0.60% | 454.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,445.89万元 | 0.60% | 611.47万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,445.89万元 | 0.60% | 611.47万元 | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |