华安乾煜债券发起式C (016728.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1697元 (2025-12-22) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (935 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式A |
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,818.12万元 | 0.60% | 454.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,445.89万元 | 0.60% | 611.47万元 | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,473.95万元 | 0.60% | 368.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,472.94万元 | 0.60% | 618.24万元 | 0.15% |