华安乾煜债券发起式C (016728.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1781元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1149 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式A |
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-18 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-05 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-25 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-10 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |