华安乾煜债券发起式C (016728.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1814元 (2026-02-06) 基金经理郑伟山邹维娜倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (966 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式A |
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华安乾煜债券发起式C(016728) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 62.34亿 | 53.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 53.14亿 | 45.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 19.79亿 | 17.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 22.79亿 | 20.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 18.32亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.78亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.80亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.46亿 | 16.75亿元 | -- |