农银品质农业股票A(016725) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.68元 | 904.42万 | 1,321.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 1,169.46万 | 1,501.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 1,135.52万 | 1,433.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 1,178.91万 | 1,468.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,218.54万 | 1,578.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1,241.98万 | 1,673.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,323.38万 | 1,768.29万元 | -- |