农银品质农业股票A(016725) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.80元 | 1,178.91万 | 1,468.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,218.54万 | 1,578.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1,241.98万 | 1,673.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,323.38万 | 1,768.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,533.68万 | 1,947.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,527.64万 | 1,975.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,984.44万 | 4,716.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,558.71万 | 1,811.83万元 | -- |