估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银品质农业股票A
(016725.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
宋永安
李芳洲
基金类型
股票型
成立日期
2022-11-22
总资产规模
904.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6973
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
持仓换手率
351.59%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.84%
(5432 / 6377)
相关基金:
主从基金:
农银品质农业股票C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
农银品质农业股票A(016725) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
农银汇理品质农业股票型证券投资基金
基金简称
农银品质农业股票
基金主代码
016725
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-22
总份额
4,403.58万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
农银品质农业股票A
农银品质农业股票C
子基金场内简称
子基金代码
016725
016726
子基金份额
1,321.48万
份
(
2026-06-30
)
3,082.09万
份
(
2026-06-30
)