农银品质农业股票A(016725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-05 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-04 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-03 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-02 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-02-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-02-26 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-02-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-24 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-02-13 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-02-12 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-02-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-02-10 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-02-09 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-02-06 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-02-05 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-02-04 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-02-02 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-01-30 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-01-29 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-01-28 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-01-26 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-01-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-22 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-01-21 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-01-20 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-01-19 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-01-16 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-01-15 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-01-14 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-01-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-01-12 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-01-09 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-01-08 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-01-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-01-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-01-05 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2025-12-31 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-30 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2025-12-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-12-26 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-12-25 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2025-12-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-23 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-12-22 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-18 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-12-17 | 0.7778元 | 0.7778元 |