农银品质农业股票A(016725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-06-26 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-06-25 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-06-24 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-06-23 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-06-22 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-06-17 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-16 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-06-15 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-12 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-11 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-10 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-09 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-08 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-06-05 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-06-04 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-03 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-06-02 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-01 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-05-29 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-28 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-05-27 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-26 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-05-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-05-22 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-20 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-05-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-18 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-05-15 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-05-14 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-05-13 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-12 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-11 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-08 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-05-07 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-06 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-30 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-29 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-28 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-27 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-24 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-04-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-22 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-04-21 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-20 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-04-17 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-16 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-15 | 0.7882元 | 0.7882元 |