农银品质农业股票A(016725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-08-20 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-08-19 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-08-18 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-08-17 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-08-14 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-08-13 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-08-12 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-08-11 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-08-10 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-08-07 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-08-06 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-05 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-08-04 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-08-03 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-31 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-07-30 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-29 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-07-28 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-27 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-07-24 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-23 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-07-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-21 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-07-20 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-07-17 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-16 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-07-15 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-14 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-07-13 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-07-10 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-07-09 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-07-08 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-07 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-07-06 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-07-03 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-02 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-01 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-06-30 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-06-29 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-06-26 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-06-25 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-06-24 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-06-23 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-06-22 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-06-17 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-16 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-06-15 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-12 | 0.7048元 | 0.7048元 |