农银品质农业股票A
(016725.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申
基金经理宋永安李芳洲基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模904.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.6973元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率351.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% (5432 / 6377)
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农银品质农业股票A(016725) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,438.89万81.26%
(其中) 股票2,438.89万81.26%
2 银行存款及结算备付金549.74万18.32%
3 其他资产12.78万0.43%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计81.26%)
制造业1,920.04万63.97%
农、林、牧、渔业490.25万16.33%
金融业28.60万0.95%
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