建信渤泰债券C(016716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0459元 | 1.0949元 |
| 2026-09-16 | 1.0477元 | 1.0967元 |
| 2026-09-15 | 1.0487元 | 1.0977元 |
| 2026-09-14 | 1.0519元 | 1.1009元 |
| 2026-09-11 | 1.0513元 | 1.1003元 |
| 2026-09-10 | 1.0534元 | 1.1024元 |
| 2026-09-09 | 1.0569元 | 1.1059元 |
| 2026-09-08 | 1.0565元 | 1.1055元 |
| 2026-09-07 | 1.0575元 | 1.1065元 |
| 2026-09-04 | 1.0583元 | 1.1073元 |
| 2026-09-03 | 1.0584元 | 1.1074元 |
| 2026-09-02 | 1.0572元 | 1.1062元 |
| 2026-09-01 | 1.0601元 | 1.1091元 |
| 2026-08-31 | 1.0603元 | 1.1093元 |
| 2026-08-28 | 1.0637元 | 1.1127元 |
| 2026-08-27 | 1.0656元 | 1.1146元 |
| 2026-08-26 | 1.0679元 | 1.1169元 |
| 2026-08-25 | 1.0657元 | 1.1147元 |
| 2026-08-24 | 1.0654元 | 1.1144元 |
| 2026-08-21 | 1.0677元 | 1.1167元 |
| 2026-08-20 | 1.0666元 | 1.1156元 |
| 2026-08-19 | 1.0633元 | 1.1123元 |
| 2026-08-18 | 1.0678元 | 1.1168元 |
| 2026-08-17 | 1.0681元 | 1.1171元 |
| 2026-08-14 | 1.0639元 | 1.1129元 |
| 2026-08-13 | 1.0642元 | 1.1132元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.1148元 |
| 2026-08-11 | 1.0658元 | 1.1148元 |
| 2026-08-10 | 1.0698元 | 1.1188元 |
| 2026-08-07 | 1.0672元 | 1.1162元 |
| 2026-08-06 | 1.0664元 | 1.1154元 |
| 2026-08-05 | 1.0690元 | 1.1180元 |
| 2026-08-04 | 1.0650元 | 1.1140元 |
| 2026-08-03 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2026-07-31 | 1.0683元 | 1.1173元 |
| 2026-07-30 | 1.0693元 | 1.1183元 |
| 2026-07-29 | 1.0693元 | 1.1183元 |
| 2026-07-28 | 1.0642元 | 1.1132元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.1143元 |
| 2026-07-24 | 1.0625元 | 1.1115元 |
| 2026-07-23 | 1.0650元 | 1.1140元 |
| 2026-07-22 | 1.0602元 | 1.1092元 |
| 2026-07-21 | 1.0608元 | 1.1098元 |
| 2026-07-20 | 1.0585元 | 1.1075元 |
| 2026-07-17 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2026-07-16 | 1.0601元 | 1.1091元 |
| 2026-07-15 | 1.0593元 | 1.1083元 |
| 2026-07-14 | 1.0564元 | 1.1054元 |
| 2026-07-13 | 1.0529元 | 1.1019元 |
| 2026-07-10 | 1.0551元 | 1.1041元 |