建信渤泰债券C (016716.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉胡泽元基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0693元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2453 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信渤泰债券(016715) |
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建信渤泰债券C(016716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0693元 | 1.1183元 |
| 2026-07-28 | 1.0642元 | 1.1132元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.1143元 |
| 2026-07-24 | 1.0625元 | 1.1115元 |
| 2026-07-23 | 1.0650元 | 1.1140元 |
| 2026-07-22 | 1.0602元 | 1.1092元 |
| 2026-07-21 | 1.0608元 | 1.1098元 |
| 2026-07-20 | 1.0585元 | 1.1075元 |
| 2026-07-17 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2026-07-16 | 1.0601元 | 1.1091元 |
| 2026-07-15 | 1.0593元 | 1.1083元 |
| 2026-07-14 | 1.0564元 | 1.1054元 |
| 2026-07-13 | 1.0529元 | 1.1019元 |
| 2026-07-10 | 1.0551元 | 1.1041元 |
| 2026-07-09 | 1.0567元 | 1.1057元 |
| 2026-07-08 | 1.0581元 | 1.1071元 |
| 2026-07-07 | 1.0595元 | 1.1085元 |
| 2026-07-06 | 1.0601元 | 1.1091元 |
| 2026-07-03 | 1.0565元 | 1.1055元 |
| 2026-07-02 | 1.0512元 | 1.1002元 |
| 2026-07-01 | 1.0502元 | 1.0992元 |
| 2026-06-30 | 1.0526元 | 1.1016元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.0999元 |
| 2026-06-26 | 1.0478元 | 1.0968元 |
| 2026-06-25 | 1.0518元 | 1.1008元 |
| 2026-06-24 | 1.0530元 | 1.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.0531元 | 1.1021元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.1060元 |
| 2026-06-18 | 1.0559元 | 1.1049元 |
| 2026-06-17 | 1.0583元 | 1.1073元 |
| 2026-06-16 | 1.0583元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.0598元 | 1.1088元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.1049元 |
| 2026-06-11 | 1.0531元 | 1.1021元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.1039元 |
| 2026-06-09 | 1.0586元 | 1.1076元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.1055元 |
| 2026-06-05 | 1.0602元 | 1.1092元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.1126元 |
| 2026-06-03 | 1.0661元 | 1.1151元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.1176元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2026-05-29 | 1.0636元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0627元 | 1.1117元 |
| 2026-05-27 | 1.0646元 | 1.1136元 |
| 2026-05-26 | 1.0671元 | 1.1161元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.1126元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.1145元 |