建信渤泰债券C (016716.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉胡泽元基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3379 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信渤泰债券(016715) |
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建信渤泰债券C(016716) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.98亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.48亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,301.95万 | 6,880.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 534.62万 | 500.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 783.98万 | 737.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 949.02万 | 898.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 662.25万 | 637.03万元 | -- |