建信渤泰债券C(016716) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,301.95万 | 6,880.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 534.62万 | 500.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 783.98万 | 737.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 949.02万 | 898.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 662.25万 | 637.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 897.27万 | 877.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,816.66万 | 1,796.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,303.61万 | 3,316.55万元 | -- |