建信渤泰债券C (016716.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模1.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-02-09) 基金经理尹润泉胡泽元管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1653 / 7207)
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建信渤泰债券C(016716) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.049 元	500.62万	24.53万元	4.43%	4.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。