建信渤泰债券C(016716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0706元 | 1.1196元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.1169元 |
| 2026-02-05 | 1.0686元 | 1.1176元 |
| 2026-02-04 | 1.0682元 | 1.1172元 |
| 2026-02-03 | 1.0657元 | 1.1147元 |
| 2026-02-02 | 1.0611元 | 1.1101元 |
| 2026-01-30 | 1.0665元 | 1.1155元 |
| 2026-01-29 | 1.0702元 | 1.1192元 |
| 2026-01-28 | 1.0692元 | 1.1182元 |
| 2026-01-27 | 1.0686元 | 1.1176元 |
| 2026-01-26 | 1.0688元 | 1.1178元 |
| 2026-01-23 | 1.0704元 | 1.1194元 |
| 2026-01-22 | 1.0685元 | 1.1175元 |
| 2026-01-21 | 1.0693元 | 1.1183元 |
| 2026-01-20 | 1.0675元 | 1.1165元 |
| 2026-01-19 | 1.0675元 | 1.1165元 |
| 2026-01-16 | 1.0668元 | 1.1158元 |
| 2026-01-15 | 1.0667元 | 1.1157元 |
| 2026-01-14 | 1.0653元 | 1.1143元 |
| 2026-01-13 | 1.0657元 | 1.1147元 |
| 2026-01-12 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2026-01-09 | 1.0656元 | 1.1146元 |
| 2026-01-08 | 1.0637元 | 1.1127元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2026-01-06 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2026-01-05 | 1.0639元 | 1.1129元 |
| 2025-12-31 | 1.0616元 | 1.1106元 |
| 2025-12-30 | 1.0614元 | 1.1104元 |
| 2025-12-29 | 1.0602元 | 1.1092元 |
| 2025-12-26 | 1.0620元 | 1.1110元 |
| 2025-12-25 | 1.0613元 | 1.1103元 |
| 2025-12-24 | 1.0622元 | 1.1112元 |
| 2025-12-23 | 1.0620元 | 1.1110元 |
| 2025-12-22 | 1.0628元 | 1.1118元 |
| 2025-12-19 | 1.0612元 | 1.1102元 |
| 2025-12-18 | 1.0593元 | 1.1083元 |
| 2025-12-17 | 1.0591元 | 1.1081元 |
| 2025-12-16 | 1.0555元 | 1.1045元 |
| 2025-12-15 | 1.0586元 | 1.1076元 |
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.1096元 |
| 2025-12-11 | 1.0582元 | 1.1072元 |
| 2025-12-10 | 1.0591元 | 1.1081元 |
| 2025-12-09 | 1.0577元 | 1.1067元 |
| 2025-12-08 | 1.0594元 | 1.1084元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.1086元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.1079元 |
| 2025-12-03 | 1.0585元 | 1.1075元 |
| 2025-12-02 | 1.0591元 | 1.1081元 |
| 2025-12-01 | 1.0589元 | 1.1079元 |
| 2025-11-28 | 1.0568元 | 1.1058元 |