建信渤泰债券C (016716.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉胡泽元基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3267 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信渤泰债券(016715) |
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建信渤泰债券C(016716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.1049元 |
| 2026-06-11 | 1.0531元 | 1.1021元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.1039元 |
| 2026-06-09 | 1.0586元 | 1.1076元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.1055元 |
| 2026-06-05 | 1.0602元 | 1.1092元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.1126元 |
| 2026-06-03 | 1.0661元 | 1.1151元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.1176元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2026-05-29 | 1.0636元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0627元 | 1.1117元 |
| 2026-05-27 | 1.0646元 | 1.1136元 |
| 2026-05-26 | 1.0671元 | 1.1161元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.1126元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2026-05-19 | 1.0670元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.0666元 | 1.1156元 |
| 2026-05-15 | 1.0711元 | 1.1201元 |
| 2026-05-14 | 1.0722元 | 1.1212元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.0740元 | 1.1230元 |
| 2026-05-11 | 1.0761元 | 1.1251元 |
| 2026-05-08 | 1.0745元 | 1.1235元 |
| 2026-05-07 | 1.0748元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.0722元 | 1.1212元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.0722元 | 1.1212元 |
| 2026-04-28 | 1.0689元 | 1.1179元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.1199元 |
| 2026-04-24 | 1.0715元 | 1.1205元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.1208元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.1235元 |
| 2026-04-21 | 1.0743元 | 1.1233元 |
| 2026-04-20 | 1.0726元 | 1.1216元 |
| 2026-04-17 | 1.0711元 | 1.1201元 |
| 2026-04-16 | 1.0723元 | 1.1213元 |
| 2026-04-15 | 1.0696元 | 1.1186元 |
| 2026-04-14 | 1.0699元 | 1.1189元 |
| 2026-04-13 | 1.0693元 | 1.1183元 |
| 2026-04-10 | 1.0708元 | 1.1198元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.1177元 |
| 2026-04-08 | 1.0689元 | 1.1179元 |
| 2026-04-07 | 1.0609元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.0632元 | 1.1122元 |
| 2026-04-01 | 1.0638元 | 1.1128元 |
| 2026-03-31 | 1.0587元 | 1.1077元 |