华安众盈中短债发起式A (016691.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0761元 (2025-12-31) 基金经理李振宇倪逸芸管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4985 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众盈中短债发起式C |
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.18亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.69亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.10亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.61亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.39亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.44亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,552.17万 | 6,314.73万元 | -- |