华安众盈中短债发起式A
(016691.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理倪逸芸倪莉莎基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模1.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5282 / 7387)
相关基金: 主从基金: 华安众盈中短债发起式C
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安众盈中短债发起式A.(016691) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安众盈中短债发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元1.11亿1.02亿元--
2025-12-311.08元1.06亿9,821.77万元--
2025-09-301.07元1.18亿1.10亿元--
2025-06-301.07元1.69亿1.58亿元--
2025-03-311.06元2.10亿1.98亿元--
2024-12-311.06元2.61亿2.46亿元--
2024-09-301.05元2.39亿2.28亿元--

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