华安众盈中短债发起式A (016691.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪逸芸倪莉莎基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5300 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众盈中短债发起式C |
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.41亿 | 91.84% |
| (其中) 债券 | 2.41亿 | 91.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.04万 | 3.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.37万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 923.22万 | 3.51% |
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