华安众盈中短债发起式A (016691.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0761元 (2025-12-31) 基金经理李振宇倪逸芸管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4985 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众盈中短债发起式C |
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.009% | -0.15% | 0.08% | 0.23% | 0.17% | 0.14% | 0.22% | 0.11% | 0.17% | 0.13% | 0.10% | 0.12% | 1.35% |
| 2024 | 0.38% | 0.48% | 0.12% | 0.47% | 0.38% | 0.20% | 0.25% | -0.10% | -0.20% | 0.25% | 0.43% | 0.64% | 3.34% |
| 2023 | 0.23% | 0.19% | 0.28% | 0.24% | 0.40% | 0.16% | 0.25% | 0.23% | 0.010% | 0.13% | 0.16% | 0.34% | 2.63% |