华安众盈中短债发起式A (016691.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0759元 (2025-12-29) 基金经理李振宇倪逸芸管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4989 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众盈中短债发起式C |
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 85.62万元 | 0.30% | 14.27万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 272.81万元 | 0.30% | 45.47万元 | 0.05% |
| 2024-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 89.49万元 | 0.30% | 14.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 146.64万元 | 0.30% | 24.44万元 | 0.05% |