华安众盈中短债发起式A (016691.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0760元 (2025-12-30) 基金经理李振宇倪逸芸管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4987 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众盈中短债发起式C |
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-10-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |