南方君誉混合C (016677.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1626元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4958 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君誉混合(016676) |
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南方君誉混合C(016677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-06 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-29 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-22 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-16 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-08 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-05 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-04 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-02 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-01 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-29 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-28 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-21 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-19 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-15 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |