南方君誉混合C (016677.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2648元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (4049 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君誉混合(016676) |
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南方君誉混合C(016677) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 7,503.68万 | 5,896.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 138.64万 | 115.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 321.06万 | 272.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,004.88万 | 1,019.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,057.69万 | 1,087.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,112.34万 | 1,167.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,560.17万 | 1,571.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,618.01万 | 1,722.75万元 | -- |