南方君誉混合C (016677.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2648元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (4049 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君誉混合(016676) |
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南方君誉混合C(016677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-21 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-19 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-15 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-06 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-29 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-23 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-22 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-20 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-17 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-16 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-15 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-10 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-09 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-08 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-07 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-03 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-02 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-01 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-31 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-30 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-26 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-24 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-20 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-19 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-16 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-13 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-03-12 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-11 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-10 | 1.3625元 | 1.3625元 |