南方君誉混合C (016677.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2648元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (4071 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君誉混合(016676) |
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南方君誉混合C(016677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |