南方君誉混合C
(016677.jj ) 申		基金经理龚涛基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模6,097.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.2143元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3807 / 9490)
相关基金: 主从基金: 南方君誉混合A
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南方君誉混合C(016677) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7,065.34万76.29%
(其中) 股票7,065.34万76.29%
2 银行存款及结算备付金2,195.39万23.70%
3 其他资产7,730.000.008%
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