景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF） (016668.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0777元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.67% (16 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）(501225) 、景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） |
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）(016668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.0777元 | 3.0777元 |
| 2026-07-15 | 3.2216元 | 3.2216元 |
| 2026-07-14 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-07-13 | 3.2325元 | 3.2325元 |
| 2026-07-10 | 3.3805元 | 3.3805元 |
| 2026-07-09 | 3.4271元 | 3.4271元 |
| 2026-07-08 | 3.2757元 | 3.2757元 |
| 2026-07-07 | 3.2304元 | 3.2304元 |
| 2026-07-06 | 3.3579元 | 3.3579元 |
| 2026-07-03 | 3.3085元 | 3.3085元 |
| 2026-07-02 | 3.3149元 | 3.3149元 |
| 2026-07-01 | 3.5404元 | 3.5404元 |
| 2026-06-30 | 3.7255元 | 3.7255元 |
| 2026-06-29 | 3.5922元 | 3.5922元 |
| 2026-06-26 | 3.4491元 | 3.4491元 |
| 2026-06-25 | 3.5918元 | 3.5918元 |
| 2026-06-24 | 3.4565元 | 3.4565元 |
| 2026-06-23 | 3.4295元 | 3.4295元 |
| 2026-06-22 | 3.6411元 | 3.6411元 |
| 2026-06-18 | 3.5563元 | 3.5563元 |
| 2026-06-17 | 3.3721元 | 3.3721元 |
| 2026-06-16 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2026-06-15 | 3.4331元 | 3.4331元 |
| 2026-06-12 | 3.2765元 | 3.2765元 |
| 2026-06-11 | 3.2334元 | 3.2334元 |
| 2026-06-10 | 3.0548元 | 3.0548元 |
| 2026-06-09 | 3.1345元 | 3.1345元 |
| 2026-06-08 | 3.1294元 | 3.1294元 |
| 2026-06-05 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-06-04 | 3.3236元 | 3.3236元 |
| 2026-06-03 | 3.3552元 | 3.3552元 |
| 2026-06-02 | 3.2979元 | 3.2979元 |
| 2026-06-01 | 3.1694元 | 3.1694元 |
| 2026-05-29 | 3.1934元 | 3.1934元 |
| 2026-05-28 | 3.2445元 | 3.2445元 |
| 2026-05-27 | 3.2358元 | 3.2358元 |
| 2026-05-26 | 3.2759元 | 3.2759元 |
| 2026-05-25 | 3.1652元 | 3.1652元 |
| 2026-05-22 | 3.1201元 | 3.1201元 |
| 2026-05-21 | 3.0616元 | 3.0616元 |
| 2026-05-20 | 3.0607元 | 3.0607元 |
| 2026-05-19 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-05-18 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2026-05-15 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2026-05-14 | 3.0563元 | 3.0563元 |
| 2026-05-13 | 3.0589元 | 3.0589元 |
| 2026-05-12 | 2.9964元 | 2.9964元 |
| 2026-05-11 | 3.0668元 | 3.0668元 |
| 2026-05-08 | 2.9772元 | 2.9772元 |
| 2026-05-07 | 2.8802元 | 2.8802元 |