景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF） (016668.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3236元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率45.89% (18 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）(501225) 、景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） |
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）(016668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3.3236元 | 3.3236元 |
| 2026-06-03 | 3.3552元 | 3.3552元 |
| 2026-06-02 | 3.2979元 | 3.2979元 |
| 2026-06-01 | 3.1694元 | 3.1694元 |
| 2026-05-29 | 3.1934元 | 3.1934元 |
| 2026-05-28 | 3.2445元 | 3.2445元 |
| 2026-05-27 | 3.2358元 | 3.2358元 |
| 2026-05-26 | 3.2759元 | 3.2759元 |
| 2026-05-25 | 3.1652元 | 3.1652元 |
| 2026-05-22 | 3.1201元 | 3.1201元 |
| 2026-05-21 | 3.0616元 | 3.0616元 |
| 2026-05-20 | 3.0607元 | 3.0607元 |
| 2026-05-19 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-05-18 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2026-05-15 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2026-05-14 | 3.0563元 | 3.0563元 |
| 2026-05-13 | 3.0589元 | 3.0589元 |
| 2026-05-12 | 2.9964元 | 2.9964元 |
| 2026-05-11 | 3.0668元 | 3.0668元 |
| 2026-05-08 | 2.9772元 | 2.9772元 |
| 2026-05-07 | 2.8802元 | 2.8802元 |
| 2026-05-06 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-04-29 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-04-28 | 2.5939元 | 2.5939元 |
| 2026-04-27 | 2.6714元 | 2.6714元 |
| 2026-04-24 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-04-23 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-04-22 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-04-21 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-04-20 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-04-17 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-04-16 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-04-15 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-04-14 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-04-13 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-04-10 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-04-09 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-04-08 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-04-07 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-03 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-04-02 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-04-01 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-03-31 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-03-30 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-03-27 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-03-26 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-03-25 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-24 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-23 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-03-20 | 2.0861元 | 2.0861元 |