景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） (016668.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2287元 (2026-02-09) 基金经理汪洋金璜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.31% (26 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF） 、景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） |
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币）(016668) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.28亿 | 92.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,702.61万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 287.44万 | 0.42% |
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