景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF） (016668.jj ) 申 | 基金经理金璜基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0213元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率36.88% (13 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） |
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）(016668) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.73元 | 3.08亿 | 8,280.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.05元 | 1.98亿 | 9,664.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.22亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.94亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 1.78亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.92亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 2.01亿 | 1.40亿元 | -- |