景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF） (016668.jj ) 申 | 基金经理金璜基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0213元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率36.88% (13 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） |
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）(016668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-09-29 | 3.0739元 | 3.0739元 |
| 2026-09-28 | 3.0398元 | 3.0398元 |
| 2026-09-24 | 3.0753元 | 3.0753元 |
| 2026-09-23 | 3.0918元 | 3.0918元 |
| 2026-09-22 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-09-21 | 3.0629元 | 3.0629元 |
| 2026-09-18 | 2.9719元 | 2.9719元 |
| 2026-09-17 | 2.8916元 | 2.8916元 |
| 2026-09-16 | 2.8346元 | 2.8346元 |
| 2026-09-15 | 2.7953元 | 2.7953元 |
| 2026-09-14 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-09-11 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-09-10 | 2.8915元 | 2.8915元 |
| 2026-09-09 | 2.9519元 | 2.9519元 |
| 2026-09-08 | 2.9498元 | 2.9498元 |
| 2026-09-07 | 2.9209元 | 2.9209元 |
| 2026-09-04 | 2.9048元 | 2.9048元 |
| 2026-09-03 | 2.8475元 | 2.8475元 |
| 2026-09-02 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-09-01 | 2.8442元 | 2.8442元 |
| 2026-08-31 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-08-28 | 2.8905元 | 2.8905元 |
| 2026-08-27 | 2.9855元 | 2.9855元 |
| 2026-08-26 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-08-25 | 2.9017元 | 2.9017元 |
| 2026-08-24 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-08-21 | 2.9517元 | 2.9517元 |
| 2026-08-20 | 2.9559元 | 2.9559元 |
| 2026-08-19 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-08-18 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-08-17 | 3.1894元 | 3.1894元 |
| 2026-08-14 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-08-13 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-08-12 | 3.1081元 | 3.1081元 |
| 2026-08-11 | 3.0403元 | 3.0403元 |
| 2026-08-10 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2026-08-07 | 3.0928元 | 3.0928元 |
| 2026-08-06 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-08-05 | 3.0062元 | 3.0062元 |
| 2026-08-04 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2026-08-03 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2026-07-31 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-07-30 | 2.8392元 | 2.8392元 |
| 2026-07-29 | 2.7111元 | 2.7111元 |
| 2026-07-28 | 2.8366元 | 2.8366元 |
| 2026-07-27 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-07-24 | 3.0454元 | 3.0454元 |
| 2026-07-23 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2026-07-22 | 3.1774元 | 3.1774元 |