景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） (016668.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2472元 (2026-04-08) 基金经理汪洋金璜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率30.70% (25 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） |
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币）(016668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-04-07 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-03 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-04-02 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-04-01 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-03-31 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-03-30 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-03-27 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-03-26 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-03-25 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-24 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-23 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-03-20 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-03-19 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-03-18 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-03-17 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-03-16 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-03-13 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-03-12 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-03-11 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-03-10 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-03-09 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-03-06 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-03-05 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-03-04 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-03-03 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-03-02 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-02-27 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-02-26 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-02-25 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-02-24 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-02-12 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-02-11 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-02-10 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-02-09 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-02-06 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-02-05 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-02-04 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-02-03 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-02-02 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-01-30 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-01-29 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-01-28 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-01-27 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-01-26 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-01-23 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-01-22 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-01-21 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-01-20 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-01-19 | 2.2004元 | 2.2004元 |