景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） (016668.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2287元 (2026-02-09) 基金经理汪洋金璜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.31% (27 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF） 、景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） |
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币）(016668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-02-06 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-02-05 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-02-04 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-02-03 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-02-02 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-01-30 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-01-29 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-01-28 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-01-27 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-01-26 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-01-23 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-01-22 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-01-21 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-01-20 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-01-19 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-01-16 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-01-15 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-01-14 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-13 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-01-12 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-01-09 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-01-08 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-01-07 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-01-06 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-01-05 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2025-12-30 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2025-12-29 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2025-12-26 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2025-12-25 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2025-12-24 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2025-12-23 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-12-22 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-12-19 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2025-12-18 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2025-12-17 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2025-12-16 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2025-12-15 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2025-12-12 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2025-12-11 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-12-10 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2025-12-09 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2025-12-08 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-12-05 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2025-12-04 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-12-03 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2025-12-02 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2025-12-01 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2025-11-28 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2025-11-27 | 1.8953元 | 1.8953元 |