华商鸿丰纯债债券(016661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0091元 | 1.0820元 |
| 2026-08-27 | 1.0092元 | 1.0821元 |
| 2026-08-26 | 1.0097元 | 1.0826元 |
| 2026-08-25 | 1.0100元 | 1.0829元 |
| 2026-08-24 | 1.0101元 | 1.0830元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.0825元 |
| 2026-08-20 | 1.0097元 | 1.0826元 |
| 2026-08-19 | 1.0099元 | 1.0828元 |
| 2026-08-18 | 1.0102元 | 1.0831元 |
| 2026-08-17 | 1.0098元 | 1.0827元 |
| 2026-08-14 | 1.0095元 | 1.0824元 |
| 2026-08-13 | 1.0095元 | 1.0824元 |
| 2026-08-12 | 1.0091元 | 1.0820元 |
| 2026-08-11 | 1.0091元 | 1.0820元 |
| 2026-08-10 | 1.0094元 | 1.0823元 |
| 2026-08-07 | 1.0089元 | 1.0818元 |
| 2026-08-06 | 1.0085元 | 1.0814元 |
| 2026-08-05 | 1.0084元 | 1.0813元 |
| 2026-08-04 | 1.0085元 | 1.0814元 |
| 2026-08-03 | 1.0082元 | 1.0811元 |
| 2026-07-31 | 1.0082元 | 1.0811元 |
| 2026-07-30 | 1.0079元 | 1.0808元 |
| 2026-07-29 | 1.0073元 | 1.0802元 |
| 2026-07-28 | 1.0072元 | 1.0801元 |
| 2026-07-27 | 1.0073元 | 1.0802元 |
| 2026-07-24 | 1.0074元 | 1.0803元 |
| 2026-07-23 | 1.0072元 | 1.0801元 |
| 2026-07-22 | 1.0073元 | 1.0802元 |
| 2026-07-21 | 1.0064元 | 1.0793元 |
| 2026-07-20 | 1.0063元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.0065元 | 1.0794元 |
| 2026-07-16 | 1.0062元 | 1.0791元 |
| 2026-07-15 | 1.0064元 | 1.0793元 |
| 2026-07-14 | 1.0063元 | 1.0792元 |
| 2026-07-13 | 1.0062元 | 1.0791元 |
| 2026-07-10 | 1.0065元 | 1.0794元 |
| 2026-07-09 | 1.0064元 | 1.0793元 |
| 2026-07-08 | 1.0064元 | 1.0793元 |
| 2026-07-07 | 1.0061元 | 1.0790元 |
| 2026-07-06 | 1.0061元 | 1.0790元 |
| 2026-07-03 | 1.0055元 | 1.0784元 |
| 2026-07-02 | 1.0057元 | 1.0786元 |
| 2026-07-01 | 1.0055元 | 1.0784元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.0791元 |
| 2026-06-29 | 1.0067元 | 1.0796元 |
| 2026-06-26 | 1.0143元 | 1.0789元 |
| 2026-06-25 | 1.0141元 | 1.0787元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0783元 |