华商鸿丰纯债债券(016661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0783元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0783元 |
| 2026-06-17 | 1.0135元 | 1.0781元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.0776元 |
| 2026-06-15 | 1.0122元 | 1.0768元 |
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.0767元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0764元 |
| 2026-06-10 | 1.0123元 | 1.0769元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.0774元 |
| 2026-06-08 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-06-05 | 1.0137元 | 1.0783元 |
| 2026-06-04 | 1.0142元 | 1.0788元 |
| 2026-06-03 | 1.0138元 | 1.0784元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0141元 | 1.0787元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.0782元 |
| 2026-05-28 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0777元 |
| 2026-05-26 | 1.0124元 | 1.0770元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.0764元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0761元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.0762元 |
| 2026-05-20 | 1.0116元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0117元 | 1.0763元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0755元 |
| 2026-05-15 | 1.0104元 | 1.0750元 |
| 2026-05-14 | 1.0105元 | 1.0751元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0103元 | 1.0749元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0746元 |
| 2026-05-08 | 1.0095元 | 1.0741元 |
| 2026-05-07 | 1.0094元 | 1.0740元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0737元 |
| 2026-04-30 | 1.0096元 | 1.0742元 |
| 2026-04-29 | 1.0099元 | 1.0745元 |
| 2026-04-28 | 1.0093元 | 1.0739元 |
| 2026-04-27 | 1.0089元 | 1.0735元 |
| 2026-04-24 | 1.0093元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0742元 |
| 2026-04-22 | 1.0100元 | 1.0746元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.0741元 |
| 2026-04-20 | 1.0091元 | 1.0737元 |
| 2026-04-17 | 1.0089元 | 1.0735元 |
| 2026-04-16 | 1.0082元 | 1.0728元 |
| 2026-04-15 | 1.0082元 | 1.0728元 |
| 2026-04-14 | 1.0079元 | 1.0725元 |
| 2026-04-13 | 1.0078元 | 1.0724元 |
| 2026-04-10 | 1.0075元 | 1.0721元 |
| 2026-04-09 | 1.0072元 | 1.0718元 |