华商鸿丰纯债债券 (016661.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理陈杰吴毓灵基金类型债券型成立日期2022-09-14总资产规模20.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0091元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5771 / 7450)
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华商鸿丰纯债债券(016661) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.86亿	98.88%
	(其中) 债券	20.86亿	98.88%
2	银行存款及结算备付金	2,368.98万	1.12%

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