华商鸿丰纯债债券 (016661.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理陈杰吴毓灵基金类型债券型成立日期2022-09-14总资产规模20.18亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0055元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5837 / 7370)
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华商鸿丰纯债债券(016661) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.97亿	99.66%
	(其中) 债券	20.97亿	99.66%
2	银行存款及结算备付金	720.02万	0.34%

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