华商鸿丰纯债债券(016661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0074元 | 1.0803元 |
| 2026-07-23 | 1.0072元 | 1.0801元 |
| 2026-07-22 | 1.0073元 | 1.0802元 |
| 2026-07-21 | 1.0064元 | 1.0793元 |
| 2026-07-20 | 1.0063元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.0065元 | 1.0794元 |
| 2026-07-16 | 1.0062元 | 1.0791元 |
| 2026-07-15 | 1.0064元 | 1.0793元 |
| 2026-07-14 | 1.0063元 | 1.0792元 |
| 2026-07-13 | 1.0062元 | 1.0791元 |
| 2026-07-10 | 1.0065元 | 1.0794元 |
| 2026-07-09 | 1.0064元 | 1.0793元 |
| 2026-07-08 | 1.0064元 | 1.0793元 |
| 2026-07-07 | 1.0061元 | 1.0790元 |
| 2026-07-06 | 1.0061元 | 1.0790元 |
| 2026-07-03 | 1.0055元 | 1.0784元 |
| 2026-07-02 | 1.0057元 | 1.0786元 |
| 2026-07-01 | 1.0055元 | 1.0784元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.0791元 |
| 2026-06-29 | 1.0067元 | 1.0796元 |
| 2026-06-26 | 1.0143元 | 1.0789元 |
| 2026-06-25 | 1.0141元 | 1.0787元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0783元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0783元 |
| 2026-06-17 | 1.0135元 | 1.0781元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.0776元 |
| 2026-06-15 | 1.0122元 | 1.0768元 |
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.0767元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0764元 |
| 2026-06-10 | 1.0123元 | 1.0769元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.0774元 |
| 2026-06-08 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-06-05 | 1.0137元 | 1.0783元 |
| 2026-06-04 | 1.0142元 | 1.0788元 |
| 2026-06-03 | 1.0138元 | 1.0784元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0141元 | 1.0787元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.0782元 |
| 2026-05-28 | 1.0134元 | 1.0780元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0777元 |
| 2026-05-26 | 1.0124元 | 1.0770元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.0764元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0761元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.0762元 |
| 2026-05-20 | 1.0116元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0117元 | 1.0763元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0755元 |
| 2026-05-15 | 1.0104元 | 1.0750元 |