鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5428 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合C |
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,140.08万 | 3,746.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4,328.90万 | 3,943.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,500.67万 | 4,106.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,723.05万 | 4,323.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,419.57万 | 6,850.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,551.90万 | 7,081.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,923.94万 | 7,443.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,561.37万 | 8,213.92万元 | -- |