鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2026-01-16) 基金经理吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率7.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5531 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合C |
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336.49万 | 5.76% |
| (其中) 股票 | 336.49万 | 5.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,616.28万 | 61.91% |
| (其中) 债券 | 3,616.28万 | 61.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,696.93万 | 29.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 189.75万 | 3.25% |
| 5 | 其他资产 | 1.70万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 158.95万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.98万 | 0.32% |
| 采矿业 | 15.48万 | 0.26% |
| 金融业 | 6.49万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 5.28万 | 0.09% |
| 房地产业 | 3.74万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.23万 | 0.06% |
| 教育 | 3.13万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.48万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.48万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.99%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 25.05万 | 0.43% |
| I 电信服务 | 17.63万 | 0.30% |
| B 消费者非必需品 | 16.54万 | 0.28% |
| C 消费者常用品 | 13.66万 | 0.23% |
| G 工业 | 12.89万 | 0.22% |
| K 房地产 | 12.71万 | 0.22% |
| F 医疗保健 | 6.23万 | 0.11% |
| A 基础材料 | 5.57万 | 0.10% |
| D 能源 | 5.21万 | 0.09% |
| J 公用事业 | 7,586.00 | 0.01% |
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