鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0989元 (2026-03-20) 基金经理吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率7.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5203 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合C |
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 338.40万 | 6.01% |
| (其中) 股票 | 338.40万 | 6.01% | |
| 2 | 基金投资 | 11.51万 | 0.20% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,849.46万 | 86.07% |
| (其中) 债券 | 4,849.46万 | 86.07% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 195.96万 | 3.48% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 207.29万 | 3.68% |
| 6 | 其他资产 | 31.80万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 172.42万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.15万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.58万 | 0.17% |
| 采矿业 | 6.08万 | 0.11% |
| 金融业 | 3.94万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.06% |
| 房地产业 | 3.21万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.07%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 27.59万 | 0.49% |
| I 电信服务 | 25.58万 | 0.45% |
| E 金融 | 21.39万 | 0.38% |
| A 基础材料 | 11.93万 | 0.21% |
| K 房地产 | 10.36万 | 0.18% |
| F 医疗保健 | 10.36万 | 0.18% |
| D 能源 | 5.77万 | 0.10% |
| C 消费者常用品 | 3.64万 | 0.06% |
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