鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5432 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 433.49万 | 6.89% |
| (其中) 股票 | 433.49万 | 6.89% | |
| 2 | 基金投资 | 19.03万 | 0.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,917.46万 | 78.11% |
| (其中) 债券 | 4,917.46万 | 78.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 147.66万 | 2.35% |
| 5 | 其他资产 | 778.29万 | 12.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 262.14万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.74万 | 0.38% |
| 金融业 | 22.72万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.86万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.70万 | 0.22% |
| 采矿业 | 10.36万 | 0.16% |
| 房地产业 | 2.51万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.23%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 21.12万 | 0.34% |
| C 消费者常用品 | 10.41万 | 0.17% |
| G 工业 | 10.32万 | 0.16% |
| A 基础材料 | 8.21万 | 0.13% |
| D 能源 | 7.06万 | 0.11% |
| F 医疗保健 | 6.59万 | 0.10% |
| K 房地产 | 6.51万 | 0.10% |
| E 金融 | 5.01万 | 0.08% |
| B 消费者非必需品 | 2.24万 | 0.04% |
加载中......