鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1021元 (2026-03-09) 基金经理吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率7.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5429 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合C |
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |