鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5432 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合C |
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-19 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |