鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1017元 (2026-01-15) 基金经理吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率7.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5513 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合C |
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-17 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |