鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率35.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5432 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合C |
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 21.73万元 | 0.80% | 5.43万元 | 0.20% |
| 2026-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 53.77万元 | 0.80% | 13.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.45万元 | 0.80% | 7.61万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 129.30万元 | 0.80% | 32.33万元 | 0.20% |